| Prefeitura Municipal Santa Maria - RS |
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| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
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| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
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| Novembro/2024 a Outubro/2025 – Bimestre Setembro-Outubro/2025 |
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| RREO – Anexo 3 (LRF, Art. 53, Inciso I) |
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| ESPECIFICAÇÃO |
11/2024 |
12/2024 |
01/2025 |
02/2025 |
03/2025 |
04/2025 |
05/2025 |
06/2025 |
07/2025 |
08/2025 |
09/2025 |
10/2025 |
TOTAL (Últimos 12 meses) |
Líquido (desmarcar caixinha)
Partes em vermelho - Bruta
PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |
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| RECEITAS CORRENTES (I) |
83.647.693,31 |
126.284.948,44 |
114.433.247,28 |
124.851.677,90 |
93.216.134,57 |
98.946.492,53 |
108.042.161,51 |
90.017.594,78 |
115.074.777,96 |
92.626.637,80 |
95.892.639,70 |
86.642.563,82 |
1.229.676.569,60 |
1.234.419.025,00 |
Saldo da Receita Líquida – Consolidado |
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Este valor deve ser o mesmo do valor bo balancete da receita sem as deduções.
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
25.317.337,65 |
35.043.045,90 |
37.493.958,59 |
57.542.773,06 |
26.946.097,16 |
25.990.630,90 |
27.176.529,53 |
26.290.694,74 |
26.937.209,71 |
26.376.168,21 |
27.972.245,59 |
27.482.749,00 |
370.569.440,04 |
390.650.300,00 |
NR 1.1 (para conferir – saldo da Receita) |
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| IPTU |
3.478.690,25 |
4.859.718,01 |
10.668.943,77 |
28.732.746,74 |
4.596.654,39 |
4.216.261,14 |
4.086.605,66 |
4.161.444,34 |
3.923.659,75 |
3.717.802,14 |
4.431.596,72 |
3.663.468,43 |
80.537.591,34 |
88.097.900,00 |
NR 1.1.1.2.50 |
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| ISS |
11.291.871,89 |
12.044.814,67 |
13.353.324,91 |
10.755.481,22 |
10.371.977,77 |
11.029.138,09 |
11.531.776,58 |
11.651.464,50 |
11.317.855,09 |
12.178.605,33 |
11.899.540,99 |
12.423.529,81 |
139.849.380,85 |
149.109.600,00 |
NR 1.1.1.4 |
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| ITBI |
2.166.754,61 |
3.221.178,24 |
2.680.519,32 |
3.151.589,53 |
2.898.860,07 |
2.915.001,53 |
3.381.172,40 |
2.741.966,42 |
3.266.382,88 |
2.535.253,37 |
3.116.480,21 |
3.358.184,54 |
35.433.343,12 |
34.364.600,00 |
NR 1.1.1.2.53 |
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| IRRF |
6.965.688,08 |
12.668.462,61 |
6.522.216,67 |
4.999.482,53 |
6.412.507,21 |
6.208.507,42 |
6.322.565,58 |
6.092.018,38 |
6.498.126,54 |
6.361.442,17 |
6.388.347,57 |
6.536.663,76 |
81.976.028,52 |
86.380.000,00 |
NR 1.1.1.3 |
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| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
1.414.332,82 |
2.248.872,37 |
4.268.953,92 |
9.903.473,04 |
2.666.097,72 |
1.621.722,72 |
1.854.409,31 |
1.643.801,10 |
1.931.185,45 |
1.583.065,20 |
2.136.280,10 |
1.500.902,46 |
32.773.096,21 |
32.698.200,00 |
NR 1.1.2 |
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| Contribuições |
4.801.306,26 |
10.740.186,95 |
1.969.747,64 |
4.495.474,31 |
4.552.009,79 |
4.703.237,60 |
4.915.986,81 |
4.468.219,82 |
7.750.066,07 |
5.769.611,81 |
3.171.127,43 |
4.449.131,28 |
61.786.105,77 |
61.381.000,00 |
NR 1.2 |
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| Receita Patrimonial |
7.238.996,58 |
1.339.093,12 |
6.346.131,01 |
5.085.689,03 |
12.288.729,83 |
7.691.052,40 |
5.765.899,65 |
5.788.481,64 |
5.628.224,72 |
6.593.458,25 |
7.495.888,28 |
6.551.400,64 |
77.813.045,15 |
64.530.470,88 |
NR 1.3 (para conferir) |
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| Rendimentos de Aplicação Financeira |
3.629.040,59 |
1.277.591,83 |
6.286.836,24 |
5.031.179,60 |
4.889.080,70 |
7.633.029,12 |
5.695.085,62 |
5.713.798,06 |
5.557.989,17 |
6.511.450,76 |
5.900.267,14 |
6.473.349,79 |
64.598.698,62 |
56.407.470,88 |
NR 1.3.2 |
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| Outras Receitas Patrimoniais |
3.609.955,99 |
61.501,29 |
59.294,77 |
54.509,43 |
7.399.649,13 |
58.023,28 |
70.814,03 |
74.683,58 |
70.235,55 |
82.007,49 |
1.595.621,14 |
78.050,85 |
13.214.346,53 |
8.123.000,00 |
NR 1.3.1 (Ver no BR se tem mais algum nível) |
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| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.119.257,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.119.257,50 |
209.708,05 |
NR 1.6 |
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Este valor deve fechar com o valor do grupo 1700 menos as deduções deste grupo
17
Transferências Correntes |
45.563.247,06 |
78.060.755,32 |
64.637.969,61 |
55.854.585,08 |
47.784.294,67 |
Emitir o balancete da receita bruta
58.577.295,12 |
Emitir o balancete da receita bruta
66.489.532,23 |
Emitir o balancete da receita bruta
51.696.207,20 |
Emitir o balancete da receita bruta
72.670.265,68 |
Emitir o balancete da receita bruta
52.017.077,07 |
Emitir o balancete da receita bruta
54.571.691,75 |
Emitir o balancete da receita bruta
46.302.449,55 |
698.859.009,44 |
699.110.746,07 |
NR 1.7 (para conferir) |
Saldo da Receita Bruto (somente as vermelhas) – Consolidado |
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do FPM |
11.827.997,21 |
19.080.121,19 |
11.908.316,51 |
15.979.585,68 |
10.523.292,31 |
10.693.460,66 |
13.641.025,31 |
14.011.207,18 |
14.726.654,92 |
11.347.703,02 |
14.400.680,95 |
9.658.030,89 |
157.798.075,83 |
167.400.000,00 |
NR 1.7.1.1.51 |
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ICMS |
13.309.225,16 |
16.462.197,50 |
11.589.083,47 |
11.946.432,47 |
12.102.303,54 |
14.856.542,85 |
15.153.726,21 |
12.299.890,36 |
13.567.188,47 |
12.574.504,83 |
15.144.913,94 |
11.403.963,90 |
160.409.972,70 |
172.670.000,00 |
NR 1.7.2.1.50 |
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
e após verificar se teve desconto por restituição e diminuir o desconto
Cota-Parte do IPVA |
655.537,77 |
14.364.856,61 |
17.688.552,17 |
6.049.175,81 |
5.152.123,36 |
8.914.326,86 |
11.781.062,96 |
3.992.573,72 |
4.217.339,66 |
2.585.437,25 |
1.421.836,20 |
1.014.400,70 |
77.837.223,07 |
77.940.000,00 |
NR 1.7.2.1.51 |
|
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|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ITR |
342.755,40 |
322.253,17 |
147.971,59 |
8.211,79 |
10.600,75 |
45.740,20 |
27.421,14 |
5.259,27 |
6.460,31 |
37.387,79 |
400.086,66 |
1.924.762,38 |
3.278.910,45 |
3.260.000,00 |
NR 1.7.1.1.52 |
|
|
|
|
|
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|
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências da LC 61/1989 |
163.262,46 |
183.880,19 |
156.222,84 |
134.572,09 |
155.235,51 |
165.357,28 |
131.206,38 |
168.909,81 |
156.046,50 |
137.849,00 |
167.826,30 |
167.204,40 |
1.887.572,76 |
1.900.000,00 |
NR 1.7.2.1.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências do FUNDEB |
13.159.629,90 |
18.556.370,29 |
15.765.209,96 |
15.220.422,70 |
13.544.506,46 |
16.376.019,69 |
18.167.680,44 |
14.510.150,44 |
13.999.540,13 |
13.697.503,91 |
14.964.325,01 |
12.693.684,66 |
180.655.043,59 |
173.200.000,00 |
NR 1.7.5 |
|
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|
Pego o valor total das Transferencias Correntes do balancete com as deduções em separado e diminuo os valores das celulas m22, m23 m24 m25 m26 m27 m28.
e diminuo o valor do desconto do IPVA por restituição se tiver.
Outras Transferências Correntes |
6.104.839,16 |
9.091.076,37 |
7.382.613,07 |
6.516.184,54 |
6.296.232,74 |
7.525.847,58 |
7.587.409,79 |
6.708.216,42 |
25.997.035,69 |
11.636.691,27 |
8.072.022,69 |
9.440.402,62 |
116.992.211,04 |
102.740.746,07 |
Se apontar diferença, analisar nas deduções do BR – NR 1.7 – se não existe alguma dedução
Pega toda a NR 1.7 e diminuiu as de acima |
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|
Fechar com o valor da conta do grupo 1900. Do balancete sem as deduções em separado.
Outras Receitas Correntes |
726.805,76 |
1.101.867,15 |
3.985.440,43 |
1.873.156,42 |
1.645.003,12 |
1.984.276,51 |
2.574.955,79 |
1.773.991,38 |
2.089.011,78 |
1.870.322,46 |
2.681.686,65 |
1.856.833,35 |
24.163.350,80 |
18.536.800,00 |
NR 1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES (II) |
10.013.438,31 |
17.926.828,19 |
16.387.131,83 |
13.431.427,18 |
12.361.630,39 |
15.817.478,99 |
15.908.683,61 |
13.258.318,57 |
15.142.534,05 |
14.184.983,42 |
13.106.988,55 |
13.388.522,34 |
170.927.965,43 |
167.519.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência |
3.651.476,14 |
9.683.825,17 |
750.876,25 |
2.962.950,27 |
3.292.100,20 |
3.302.123,15 |
3.541.999,28 |
3.308.864,72 |
5.961.401,87 |
3.873.710,66 |
3.394.770,87 |
3.379.164,90 |
47.103.263,48 |
47.029.000,00 |
1.2.1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência |
84.617,68 |
92.271,13 |
2.927.110,82 |
889.398,46 |
601.853,20 |
1.072.281,75 |
1.187.731,86 |
635.272,40 |
754.530,16 |
590.095,00 |
658.719,58 |
650.298,94 |
10.144.180,98 |
9.036.600,00 |
1.9.9.9.03 (Compensação financeira) |
|
|
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|
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários |
1.017.588,93 |
-771.216,72 |
4.411.115,52 |
2.755.482,97 |
2.878.965,95 |
4.507.988,61 |
3.032.064,15 |
3.218.613,47 |
3.116.675,23 |
4.384.601,48 |
3.794.140,31 |
4.525.386,15 |
36.871.406,05 |
29.160.000,00 |
1.3.2.1.04 (Inclusão desta linha de acordo com as regras Gerais e Instruções de Preenchimento do RREO 2022) |
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|
colocar o valor do grupo da dedução da rec para formação do fundeb... Do balancete da rec com as deduções em separado
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB |
5.259.755,56 |
8.921.948,61 |
8.298.029,24 |
6.823.595,48 |
5.588.711,04 |
6.935.085,48 |
8.146.888,32 |
6.095.567,98 |
5.309.926,79 |
5.336.576,28 |
5.259.357,79 |
4.833.672,35 |
76.809.114,92 |
82.294.000,00 |
Ver no Balancete da receita: Dedução de receita para formação do FUNDEB |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) |
73.634.255,00 |
108.358.120,25 |
98.046.115,45 |
111.420.250,72 |
80.854.504,18 |
83.129.013,54 |
92.133.477,90 |
76.759.276,21 |
99.932.243,91 |
78.441.654,38 |
82.785.651,15 |
73.254.041,48 |
1.058.748.604,17 |
1.066.899.425,00 |
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| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV) |
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90.000,00 |
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139.187,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
698.000,00 |
1.390.000,00 |
2.767.187,00 |
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Relatórios – demonstrativos – gerenciais – fontes de recursos – comparativo de receita e despesa
CO 3110 – 3140 (Ver o que é corrente) |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) |
73.634.255,00 |
108.268.120,25 |
98.046.115,45 |
111.281.063,72 |
80.604.504,18 |
83.129.013,54 |
92.133.477,90 |
76.759.276,21 |
99.932.243,91 |
78.241.654,38 |
82.087.651,15 |
71.864.041,48 |
1.055.981.417,17 |
1.066.899.425,00 |
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| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) |
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0,00 |
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CO 3120 |
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| (-) Transferência da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) |
412.304,00 |
824.608,00 |
443.256,00 |
443.256,00 |
434.148,00 |
428.076,00 |
428.076,00 |
428.076,00 |
425.040,00 |
422.004,00 |
422.004,00 |
422.004,00 |
5.532.852,00 |
4.925.000,00 |
Consultar no saldo da receita: Receita 154 e 155 |
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| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII) |
73.221.951,00 |
107.443.512,25 |
97.602.859,45 |
110.837.807,72 |
80.170.356,18 |
82.700.937,54 |
91.705.401,90 |
76.331.200,21 |
99.507.203,91 |
77.819.650,38 |
81.665.647,15 |
71.442.037,48 |
1.050.448.565,17 |
1.061.974.425,00 |
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Conferência para o PAD |
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conferir valor de emendas no relatório: relatório. Demonstr. Gerencias. Fonte de recurso. Comparativo. 3110 e 3150... |
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RCL IPLAN |
28.628,01 |
No próximo PAD vai só o valor de R$ 28.628,01 |
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RCL Pref. |
0,00 |
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RCL IPASSP |
0,00 |
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Amilton Jesus Winkelmann S. Pereira |
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Carine Brisola |
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Luiz Carlos Teixeira de Oliveira |
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Rodrigo Decimo |
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Diferenças entre SICONFI e TCE: |
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Total RCL PAD |
28.628,01 |
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Contador CRC 80.569 |
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Controladora Geral do Município |
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Secretário de Município da Fazenda |
|
Prefeito Municipal |
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|
A partir de 2023 a única diferença será a receita do ACE e ACS que a STN não deduz. |
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CPF: 808.048.100-87 |
|
CPF: 804.109.790-15 |
|
CPF: 423.718.480-34 |
|
CPF: 607.664.410-91 |
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RCL planilha |
1.050.448.565,17 |
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1.050.419.937,16 |
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ITENS DE VERIFICAÇÃO DO RANKING: |
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1. Conferir os totais de cada dedução com o total do balancete até o período. |
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2. Conferir o total da RCL com os anexos: 1, 2, 3 e 4 do RGF |
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3. Conferir o valor das emendas (individual e de bancada) deste anexo com o anexo 1 do RGF |
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4. Conferir o valor das receitas municipais com tributos (IPTU, ISS, ITBI, IRRF) deste anexo com o anexo I-C da DCA |
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5. Conferir se os valores das transf. Munic. (Cotas parte FPM, ICMS, IPVA, ITR e Fundeb) deste relatório são iguais ao Anexo I-C da DCA |
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Partes em preto - preenche com a consolidada líquida (Desmarcar caixinhas das deduções) |
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Partes em vermelho - preecnhe com a consolidada bruta (deixar marcado a caixinha) |
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