| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro |
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| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) |
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| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) |
355.461.400,00 |
357.952.100,00 |
281.099.165,47 |
78,53 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU |
88.097.900,00 |
88.097.900,00 |
72.199.183,08 |
81,95 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI |
34.364.600,00 |
34.364.600,00 |
30.045.410,27 |
87,43 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
146.618.900,00 |
149.109.600,00 |
116.512.694,29 |
78,14 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF |
86.380.000,00 |
86.380.000,00 |
62.341.877,83 |
72,17 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
411.470.000,00 |
411.470.000,00 |
313.137.058,06 |
76,10 |
| Cota-Parte FPM |
155.700.000,00 |
155.700.000,00 |
115.525.732,28 |
74,20 |
| Cota-Parte ITR |
3.260.000,00 |
3.260.000,00 |
2.615.516,94 |
80,23 |
| Cota-Parte IPVA |
77.940.000,00 |
77.940.000,00 |
62.816.828,69 |
80,60 |
| Cota-Parte ICMS |
172.670.000,00 |
172.670.000,00 |
130.638.550,04 |
75,66 |
| Cota-Parte IPI-Exportação |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.540.430,11 |
81,08 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) |
766.931.400,00 |
769.422.100,00 |
594.236.223,53 |
77,23 |
|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) |
46.333.053,46 |
50.487.048,58 |
40.788.282,95 |
80,79 |
39.434.289,97 |
78,11 |
39.146.313,67 |
77,54 |
| Despesas Correntes |
42.679.570,71 |
46.497.695,36 |
37.151.204,24 |
79,90 |
36.318.175,20 |
78,11 |
36.030.793,90 |
77,49 |
| Despesas de Capital |
3.653.482,75 |
3.989.353,22 |
3.637.078,71 |
91,17 |
3.116.114,77 |
78,11 |
3.115.519,77 |
78,10 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) |
45.654.163,36 |
46.821.177,08 |
38.780.487,72 |
82,83 |
36.608.472,32 |
78,19 |
36.341.413,70 |
77,62 |
| Despesas Correntes |
42.320.706,50 |
43.748.992,78 |
36.386.647,75 |
83,17 |
34.436.162,59 |
78,71 |
34.169.103,97 |
78,10 |
| Despesas de Capital |
3.333.456,86 |
3.072.184,30 |
2.393.839,97 |
77,92 |
2.172.309,73 |
70,71 |
2.172.309,73 |
70,71 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) |
6.855.537,92 |
7.258.794,92 |
6.618.314,09 |
91,18 |
5.651.019,66 |
77,85 |
5.550.856,92 |
76,47 |
| Despesas Correntes |
6.805.537,92 |
7.234.997,92 |
6.594.517,16 |
91,15 |
5.627.222,73 |
77,78 |
5.527.059,99 |
76,39 |
| Despesas de Capital |
50.000,00 |
23.797,00 |
23.796,93 |
100,00 |
23.796,93 |
100,00 |
23.796,93 |
100,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) |
9.804.601,78 |
8.432.322,84 |
6.479.816,16 |
76,84 |
6.479.816,16 |
76,84 |
6.479.816,16 |
76,84 |
| Despesas Correntes |
9.804.601,78 |
8.432.322,84 |
6.479.816,16 |
76,84 |
6.479.816,16 |
76,84 |
6.479.816,16 |
76,84 |
| Despesas de Capital |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) |
188.902,42 |
377.950,42 |
221.799,54 |
58,68 |
213.029,54 |
56,36 |
160.370,78 |
42,43 |
| Despesas Correntes |
162.611,50 |
359.471,50 |
203.321,45 |
56,56 |
203.321,45 |
56,56 |
150.662,69 |
41,91 |
| Despesas de Capital |
26.290,92 |
18.478,92 |
18.478,09 |
100,00 |
9.708,09 |
52,54 |
9.708,09 |
52,54 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas Correntes |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas de Capital |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) |
14.680.716,80 |
14.506.402,30 |
11.832.431,08 |
81,57 |
11.668.848,68 |
80,44 |
11.631.836,40 |
80,18 |
| Despesas Correntes |
14.652.716,80 |
14.481.361,71 |
11.811.381,13 |
81,56 |
11.647.798,73 |
80,43 |
11.610.786,45 |
80,18 |
| Despesas de Capital |
28.000,00 |
25.040,59 |
21.049,95 |
84,06 |
21.049,95 |
84,06 |
21.049,95 |
84,06 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) |
123.516.975,74 |
127.883.696,14 |
104.721.131,54 |
81,89 |
100.055.476,33 |
78,24 |
99.310.607,63 |
77,66 |
|
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS |
DESPESAS EMPENHADAS (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS (e) |
DESPESAS PAGAS (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
104.721.131,54 |
100.055.476,33 |
99.310.607,63 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ |
- |
- |
- |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ |
- |
- |
- |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² |
- |
- |
- |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) |
104.721.131,54 |
adicionado R$ 164.825,50 referente as despesas com ASPS executadas pelo Consórcio e foi deduzido o valor de R$ 1.040,00 referente às despesas não computáveis conforme IN 04/2024 do TCERS e o valor de R$ 17.241,82 referente RP cancelados.
100.202.020,01 |
99.310.607,63 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) |
89.135.433,53 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) |
89.135.433,53 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 |
- |
Ajustada a fórmula
11.066.586,48 |
Ajustada a fórmula
10.175.174,10 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) |
- |
|
|
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |
- |
Ajustada a fórmula
16,86 |
|
|
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
Saldo Inicial
(no exercicio atual)
(h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final
(não aplicado)1
(l) = (h - (i ou j)) |
Empenhadas
(i) |
Liquidadas
(j) |
Pagas
(k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO² |
Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) |
Valor aplicado em ASPS no exercício
(n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 |
Total inscrito em RP no exercício (p) |
RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite
(r) = (p - (o + q))
se < 0,
então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) |
Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) |
Total de RP cancelados ou prescritos (u) |
Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2025 |
89.135.433,53 |
Ajustada a fórmula
100.202.020,01 |
Ajustada a fórmula
11.066.586,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ajustada a fórmula
11.066.586,48 |
| Empenhos de 2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2021 e anteriores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) |
- |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) |
- |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) |
- |
|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
Saldo Inicial
(w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final (não aplicado)1
(aa) = (w - (x ou y)) |
Empenhadas
(x) |
Liquidadas
(y) |
Pagas
(z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro |
|
|
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| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) |
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|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) |
53.682.100,00 |
76.368.771,17 |
71.365.679,70 |
93,45 |
| Proveniente da União |
38.855.500,00 |
42.718.670,30 |
37.854.932,51 |
88,61 |
| Proveniente dos Estados |
14.826.600,00 |
Ajuste manual
33.650.100,87 |
Ajuste manual
33.510.747,19 |
99,59 |
| Proveniente de outros Municípios |
- |
- |
- |
- |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) |
Ajuste manual
954.700,00 |
Ajuste manual
1.336.312,83 |
Ajuste manual
1.273.502,17 |
95,30 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) |
54.636.800,00 |
77.705.084,00 |
72.639.181,87 |
93,48 |
|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) |
29.586.500,00 |
48.584.806,04 |
40.443.404,48 |
83,24 |
34.732.143,35 |
71,49 |
33.626.842,34 |
69,21 |
| Despesas Correntes |
29.570.500,00 |
43.754.040,59 |
37.712.932,05 |
86,19 |
33.847.302,68 |
77,36 |
32.742.001,67 |
74,83 |
| Despesas de Capital |
16.000,00 |
4.830.765,45 |
2.730.472,43 |
56,52 |
884.840,67 |
18,32 |
884.840,67 |
18,32 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) |
18.125.746,24 |
30.719.493,44 |
26.473.303,79 |
86,18 |
23.592.005,84 |
76,80 |
22.004.703,33 |
71,63 |
| Despesas Correntes |
18.125.746,24 |
29.617.035,49 |
25.709.921,63 |
86,81 |
22.833.360,71 |
77,10 |
21.251.058,20 |
71,75 |
| Despesas de Capital |
- |
1.102.457,95 |
763.382,16 |
69,24 |
758.645,13 |
68,81 |
753.645,13 |
68,36 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) |
3.207.253,76 |
5.198.158,54 |
4.570.012,35 |
87,92 |
4.231.651,33 |
81,41 |
4.133.907,69 |
79,53 |
| Despesas Correntes |
3.197.253,76 |
5.198.158,54 |
4.570.012,35 |
87,92 |
4.231.651,33 |
81,41 |
4.133.907,69 |
79,53 |
| Despesas de Capital |
10.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) |
2.638.700,08 |
6.102.312,07 |
4.610.681,52 |
75,56 |
4.340.618,16 |
71,13 |
4.290.550,21 |
70,31 |
| Despesas Correntes |
2.629.763,24 |
4.520.211,84 |
3.593.286,08 |
79,49 |
3.379.307,22 |
74,76 |
3.331.414,27 |
73,70 |
| Despesas de Capital |
8.936,84 |
1.582.100,23 |
1.017.395,44 |
64,31 |
961.310,94 |
60,76 |
959.135,94 |
60,62 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) |
1.053.599,92 |
4.261.875,67 |
2.520.799,65 |
59,15 |
2.188.127,53 |
51,34 |
2.116.042,05 |
49,65 |
| Despesas Correntes |
1.013.099,92 |
3.799.861,67 |
2.091.806,59 |
55,05 |
1.762.834,47 |
46,39 |
1.690.748,99 |
44,50 |
| Despesas de Capital |
40.500,00 |
462.014,00 |
428.993,06 |
92,85 |
425.293,06 |
92,05 |
425.293,06 |
92,05 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) |
25.000,00 |
25.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas Correntes |
25.000,00 |
25.000,00 |
- |
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| Despesas de Capital |
- |
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- |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) |
912.686,88 |
927.083,31 |
923.055,58 |
99,57 |
769.451,88 |
83,00 |
769.451,88 |
83,00 |
| Despesas Correntes |
909.252,24 |
909.287,72 |
909.287,72 |
100,00 |
757.719,68 |
83,33 |
757.719,68 |
83,33 |
| Despesas de Capital |
3.434,64 |
17.795,59 |
13.767,86 |
77,37 |
11.732,20 |
65,93 |
11.732,20 |
65,93 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |
55.549.486,88 |
95.818.729,07 |
79.541.257,37 |
83,01 |
69.853.998,09 |
72,90 |
66.941.497,50 |
69,86 |
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| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) |
75.919.553,46 |
99.071.854,62 |
81.231.687,43 |
81,99 |
74.166.433,32 |
74,86 |
72.773.156,01 |
73,45 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) |
63.779.909,60 |
77.540.670,52 |
65.253.791,51 |
84,15 |
60.200.478,16 |
77,64 |
58.346.117,03 |
75,25 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) |
10.062.791,68 |
12.456.953,46 |
11.188.326,44 |
89,82 |
9.882.670,99 |
79,33 |
9.684.764,61 |
77,75 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) |
12.443.301,86 |
14.534.634,91 |
11.090.497,68 |
76,30 |
10.820.434,32 |
74,45 |
10.770.366,37 |
74,10 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) |
1.242.502,34 |
4.639.826,09 |
2.742.599,19 |
59,11 |
2.401.157,07 |
51,75 |
2.276.412,83 |
49,06 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) |
25.000,00 |
25.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) |
15.593.403,68 |
15.433.485,61 |
12.755.486,66 |
82,65 |
12.438.300,56 |
80,59 |
12.401.288,28 |
80,35 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) |
179.066.462,62 |
223.702.425,21 |
184.262.388,91 |
82,37 |
169.909.474,42 |
75,95 |
166.252.105,13 |
74,32 |
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| Notas: |
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| ¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
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| ²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. |
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| No valor aplicado foi adicionado o valor de R$ 164.825,50 referente as despesas com ASPS executadas pelo Consórcio e foi deduzido o valor de R$ 1.040,00 referente às despesas não computáveis (IN 04/2024 TCE/RS) e o valor de R$ 17.241,82 referente RP cancelados. |
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Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda
CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34
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Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91 |
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