| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro |
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| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) |
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Em Reais
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| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) |
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| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b) |
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| 1- RECEITA DE IMPOSTOS |
357.952.100,00 |
281.099.165,47 |
|
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
88.097.900,00 |
72.199.183,08 |
|
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI |
34.364.600,00 |
30.045.410,27 |
|
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
149.109.600,00 |
116.512.694,29 |
|
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF |
86.380.000,00 |
62.341.877,83 |
|
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
423.170.000,00 |
324.501.283,21 |
|
| 2.1- Cota-Parte FPM |
167.400.000,00 |
126.889.957,43 |
|
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b |
155.700.000,00 |
115.525.732,28 |
|
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e |
11.700.000,00 |
11.364.225,15 |
|
| 2.2- Cota-Parte ICMS |
172.670.000,00 |
130.638.550,04 |
|
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação |
1.900.000,00 |
1.540.430,11 |
|
| 2.4- Cota-Parte ITR |
3.260.000,00 |
2.615.516,94 |
|
| 2.5- Cota-Parte IPVA |
77.940.000,00 |
62.816.828,69 |
|
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro |
- |
- |
|
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
- |
- |
|
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) |
781.122.100,00 |
605.600.448,68 |
|
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) |
82.294.000,00 |
62.627.410,75 |
|
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) |
112.986.525,00 |
88.772.700,56 |
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| FUNDEB |
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| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b) |
|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS |
174.210.000,00 |
150.075.515,33 |
|
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
174.210.000,00 |
150.075.515,33 |
|
| 6.1.1- Principal |
173.200.000,00 |
148.683.632,93 |
|
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira |
1.010.000,00 |
1.391.882,40 |
|
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb |
- |
- |
|
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
- |
- |
|
| 6.2.1- Principal |
- |
- |
|
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira |
- |
- |
|
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb |
- |
- |
|
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
- |
- |
|
| 6.3.1- Principal |
- |
- |
|
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira |
- |
- |
|
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb |
- |
- |
|
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
- |
- |
|
| 6.4.1- Principal |
- |
- |
|
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira |
- |
- |
|
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb |
- |
- |
|
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ |
90.906.000,00 |
86.056.222,18 |
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| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) |
VALOR |
|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT |
- |
|
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR |
- |
|
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS |
- |
|
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) |
150.075.515,33 |
|
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DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB |
174.210.000,00 |
150.016.630,04 |
150.016.630,04 |
149.809.118,22 |
- |
|
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
161.395.000,00 |
141.143.868,99 |
141.143.868,99 |
140.965.387,46 |
- |
|
| 10.1.1 - Educação Infantil |
49.916.000,00 |
42.698.501,66 |
42.698.501,66 |
42.676.302,02 |
- |
|
| 10.1.2 - Ensino Fundamental |
111.479.000,00 |
98.445.367,33 |
98.445.367,33 |
98.289.085,44 |
- |
|
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.1.4 - Educação Especial |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.1.5 - Administração Geral |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2- OUTRAS DESPESAS |
12.815.000,00 |
8.872.761,05 |
8.872.761,05 |
8.843.730,76 |
- |
|
| 10.2.1 - Educação Infantil |
63.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.2 - Ensino Fundamental |
2.000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.4 - Educação Especial |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.5 - Administração Geral |
12.750.000,00 |
8.872.761,05 |
8.872.761,05 |
8.843.730,76 |
- |
|
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10.2.7 - Outras |
- |
- |
- |
- |
- |
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| INDICADORES DO FUNDEB |
|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(g) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷
(h) |
DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
150.016.630,04 |
150.016.630,04 |
149.809.118,22 |
- |
- |
- |
|
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
150.016.630,04 |
150.016.630,04 |
149.809.118,22 |
- |
- |
- |
|
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
- |
- |
- |
- |
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- |
|
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
141.143.868,99 |
141.143.868,99 |
140.965.387,46 |
- |
- |
- |
|
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL |
- |
- |
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- |
- |
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|
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² |
VALOR EXIGIDO
(j) |
VALOR APLICADO
(k) |
VALOR CONSIDERADO
APÓS DEDUÇÕES
(l) |
% APLICADO
(m) |
|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica |
105.052.860,73 |
141.143.868,99 |
141.143.868,99 |
94,05 |
|
| 16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%) |
- |
- |
- |
- |
|
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital |
- |
- |
- |
- |
|
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro |
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| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) |
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|
Em Reais
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|
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ |
VALOR MAXIMO PERMITIDO
(n) |
VALOR NÃO APLICADO
(o) |
VALOR NÃO APLICADO APÓS
AJUSTE
(p) |
VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO
(q) |
% NÃO APLICADO
(r) |
|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício |
15.007.551,53 |
58.885,29 |
58.885,29 |
- |
0,04 |
|
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|
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ |
VALOR DE SUPERÁVIT
PERMITIDO NO EXERCÍCIO
ANTERIOR
(s) |
VALOR NÃO
APLICADO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR
(t) |
VALOR DE SUPERÁVIT
APLICADO ATÉ O
PRIMEIRO
QUADRIMESTRE
(u) |
VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
(v) |
VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO
(w) |
VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
(x) |
|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
(Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS |
116.418.963,96 |
98.392.549,99 |
85.604.332,44 |
83.413.286,30 |
- |
|
| 20.1- Educação Infantil |
33.867.514,23 |
29.751.756,53 |
23.911.835,17 |
23.333.201,41 |
- |
|
| 20.2- Ensino Fundamental |
63.012.575,39 |
51.586.400,58 |
46.215.138,59 |
44.872.738,02 |
- |
|
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos |
3.618.024,00 |
2.716.064,00 |
2.716.064,00 |
2.702.511,70 |
- |
|
| 20.4- Educação Especial |
3.635.560,00 |
3.415.531,78 |
2.614.718,64 |
2.614.718,64 |
- |
|
| 20.5- Administração Geral |
10.475.620,96 |
9.232.460,75 |
8.828.861,81 |
8.753.619,47 |
- |
|
| 20.6- Transporte (Escolar) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 20.7- Outras |
1.809.669,38 |
1.690.336,35 |
1.317.714,23 |
1.136.497,06 |
- |
|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB |
290.628.963,96 |
248.409.180,03 |
235.620.962,48 |
233.222.404,52 |
- |
|
| 21.1- Educação Infantil |
83.846.514,23 |
72.450.258,19 |
66.610.336,83 |
66.009.503,43 |
- |
|
| 21.1.1- Creche |
35.822.560,57 |
29.944.461,44 |
25.974.067,75 |
25.669.283,80 |
- |
|
| 21.1.2- Pré-escola |
48.023.953,66 |
42.505.796,75 |
40.636.269,08 |
40.340.219,63 |
- |
|
| 22.2- Ensino Fundamental |
206.782.449,73 |
175.958.921,84 |
169.010.625,65 |
167.212.901,09 |
- |
|
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL |
VALOR |
|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) |
85.604.332,44 |
|
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) |
62.627.410,75 |
|
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) |
- |
|
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x) |
- |
|
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS |
- |
|
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) |
- |
|
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) |
148.231.743,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ᵉ ⁵ |
VALOR EXIGIDO
(z) |
VALOR APLICADO
(aa) |
% APLICADO
(ab) |
|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
151.400.111,31 |
148.228.806,26 |
24,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸ |
SALDO INICIAL
(ac) |
RP LIQUIDADOS
(ad) |
RP PAGOS
(ae) |
RP CANCELADOS
(af) |
SALDO FINAL
(ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE |
8.478.863,35 |
1.690.691,46 |
8.056.952,33 |
- |
421.911,02 |
|
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos |
2.448.690,86 |
45.700,00 |
2.448.690,86 |
- |
- |
|
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos |
6.030.172,49 |
1.644.991,46 |
5.608.261,47 |
- |
421.911,02 |
|
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b) |
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| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
15.775.463,74 |
15.115.266,23 |
|
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) |
15.775.463,74 |
15.115.266,23 |
|
| 31.1.1- Salário-Educação |
12.104.400,00 |
9.927.317,27 |
|
| 31.1.2- PDDE |
16.660,00 |
20.493,03 |
|
| 31.1.3- PNAE |
3.170.876,00 |
3.067.563,45 |
|
| 31.1.4- PNATE |
159.600,00 |
143.025,74 |
|
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE |
323.927,74 |
1.956.866,74 |
|
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
- |
- |
|
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO |
- |
- |
|
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO |
- |
- |
|
| 31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB |
- |
- |
|
| 31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
- |
- |
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OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(Por Subfunção)⁶ |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS |
26.879.527,26 |
23.875.043,70 |
17.574.341,77 |
17.273.002,50 |
- |
|
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL |
8.113.866,87 |
6.552.775,22 |
5.373.750,82 |
5.288.953,51 |
- |
|
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL |
18.290.407,93 |
16.865.742,38 |
11.757.568,00 |
11.544.923,79 |
- |
|
| 32.3- ENSINO MÉDIO |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 32.4- ENSINO SUPERIOR |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL |
54.400,00 |
52.905,92 |
52.905,92 |
52.905,92 |
- |
|
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
66.571,60 |
63.049,60 |
60.656,80 |
60.656,80 |
- |
|
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL |
188.343,00 |
177.082,20 |
166.821,85 |
162.924,10 |
- |
|
| 32.8- OUTRAS |
Adicionado R$ 20.452,54 ref. devolução de recursos das despesas 10690 e 10688 (encargos gerais).
165.937,86 |
Adicionado R$ 20.452,54 ref. devolução de recursos das despesas 10690 e 10688 (encargos gerais).
163.488,38 |
Adicionado R$ 20.452,54 ref. devolução de recursos das despesas 10690 e 10688 (encargos gerais).
162.638,38 |
Adicionado R$ 20.452,54 ref. devolução de recursos das despesas 10690 e 10688 (encargos gerais).
162.638,38 |
- |
|
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro |
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| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) |
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Em Reais
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| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e) |
DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(f) |
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) |
317.508.491,22 |
272.284.223,73 |
253.195.304,25 |
250.495.407,02 |
- |
|
| 33.1- Despesas Correntes |
305.885.753,88 |
262.081.943,03 |
246.415.804,62 |
243.837.108,05 |
- |
|
| 33.1.1- Pessoal Ativo |
212.395.813,96 |
178.783.388,12 |
178.783.388,12 |
178.253.303,95 |
- |
|
| 33.1.2- Pessoal Inativo |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
12.267.937,96 |
11.458.001,20 |
9.705.375,23 |
9.705.375,23 |
- |
|
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes |
81.222.001,96 |
71.840.553,71 |
57.927.041,27 |
55.878.428,87 |
- |
|
| 33.2- Despesas de Capital |
11.622.737,34 |
10.202.280,70 |
6.779.499,63 |
6.658.298,97 |
- |
|
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
72.969,56 |
- |
- |
- |
- |
|
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital |
Adicionado R$ 20.452,54 ref. devolução de recursos das despesas 10690 e 10688 (encargos gerais).
11.549.767,78 |
Adicionado R$ 20.452,54 ref. devolução de recursos das despesas 10690 e 10688 (encargos gerais).
10.202.280,70 |
Adicionado R$ 20.452,54 ref. devolução de recursos das despesas 10690 e 10688 (encargos gerais).
6.779.499,63 |
Adicionado R$ 20.452,54 ref. devolução de recursos das despesas 10690 e 10688 (encargos gerais).
6.658.298,97 |
- |
|
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
FUNDEB
(ah) |
SALÁRIO EDUCAÇÃO
(ai) |
|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 |
6.030.172,49 |
1.686.154,71 |
|
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) |
150.075.515,33 |
9.927.317,27 |
|
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |
155.417.379,69 |
8.736.704,68 |
|
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE |
688.308,13 |
2.876.767,30 |
|
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) |
1.476.297,29 |
22.747,74 |
|
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) |
0,00 |
24.548,65 |
|
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) |
2.164.605,42 |
2.874.966,39 |
|
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |
|
| No valor aplicado (29) foi deduzido o valor de R$ 2.936,93 referente a despesas não computadas conforme IN 04/2024 do TCERS. |
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| No valor de outras despesas com educação (32.8) e do total geral das despesas com educação (33.2.2) foi adicionado R$ 20.452,54 referente a devolução de recursos empenhada nos encargos gerais do Município. |
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Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda
CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34
_______________________________________
Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91 |
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