| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro |
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| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) |
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R$ 1,00 |
| ACIMA DA LINHA |
| RECEITAS PRIMÁRIAS |
Previsão Atualizada |
Até o Bimestre/2025 |
| Receitas Realizadas |
| (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) |
1.072.850.016,41 |
882.368.175,81 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
390.650.300,00 |
310.209.056,49 |
| IPTU |
88.097.900,00 |
72.199.183,08 |
| ISS |
149.109.600,00 |
116.512.694,29 |
| ITBI |
34.364.600,00 |
30.045.410,27 |
| IRRF |
86.380.000,00 |
62.341.877,83 |
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria |
32.698.200,00 |
29.109.891,02 |
| Contribuições |
14.385.000,00 |
12.476.650,39 |
| Receita Patrimonial |
35.600.051,62 |
32.609.921,61 |
| Aplicações Financeiras (II) |
27.477.051,62 |
23.067.032,36 |
| Outras Receitas Patrimoniais |
8.123.000,00 |
9.542.889,25 |
| Transferências Correntes |
620.865.080,74 |
507.973.957,21 |
| Cota-Parte do FPM |
136.260.000,00 |
103.784.811,77 |
| Cota-Parte do ICMS |
138.136.000,00 |
104.510.840,15 |
| Cota-Parte do IPVA |
62.352.000,00 |
50.253.462,82 |
| Cota-Parte do ITR |
2.608.000,00 |
2.092.413,66 |
| Transferências da LC 61/1989 |
1.520.000,00 |
1.232.344,06 |
| Transferências do FUNDEB |
173.200.000,00 |
148.939.043,40 |
| Outras Transferências Correntes |
106.789.080,74 |
97.161.041,35 |
| Demais Receitas Correntes |
11.349.584,05 |
19.098.590,11 |
| Outras Receitas Financeiras (III) |
- |
282,48 |
| Receitas Correntes Restantes |
11.349.584,05 |
19.098.307,63 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] |
1.045.372.964,79 |
859.300.860,97 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) |
303.235.600,00 |
260.046.504,95 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) |
29.160.000,00 |
36.625.033,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) |
119.226.989,78 |
44.449.029,61 |
| Operações de Crédito (VIII) |
5.527.726,59 |
5.000.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) |
24.000,00 |
21.905,86 |
| Alienação de Bens |
38.000,00 |
226.349,47 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) |
- |
- |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) |
- |
- |
| Outras Alienações de Bens |
38.000,00 |
226.349,47 |
| Transferências de Capital |
113.637.263,19 |
39.200.774,28 |
| Convênios |
26.758.842,56 |
17.458.111,48 |
| Outras Transferências de Capital |
86.878.420,63 |
21.742.662,80 |
| Outras Receitas de Capital |
- |
- |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) |
- |
- |
| Outras Receitas de Capital Primárias |
- |
- |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] |
113.675.263,19 |
39.427.123,75 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) |
- |
- |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) |
- |
- |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) |
1.462.283.827,98 |
1.158.774.489,67 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) |
1.159.048.227,98 |
898.727.984,72 |
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro |
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| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) |
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R$ 1,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS |
Dotação Atualizada |
Até o Bimestre/2025 |
| Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Despesas Pagas |
Restos a Pagar Processados Pagos |
Restos a Pagar não Processados |
| Liquidados |
Pagos (c) |
| (a) |
(b) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) |
1.148.249.880,93 |
901.143.934,44 |
837.497.511,12 |
818.085.812,44 |
28.891.377,91 |
4.779.330,66 |
4.779.330,66 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
587.774.823,88 |
404.166.327,55 |
404.027.993,15 |
402.285.120,49 |
11.197.353,02 |
- |
- |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) |
11.000.000,00 |
7.894.750,51 |
7.894.750,51 |
7.894.750,51 |
3.542,83 |
- |
- |
| Outras Despesas Correntes |
549.475.057,05 |
489.082.856,38 |
425.574.767,46 |
407.905.941,44 |
17.690.482,06 |
4.779.330,66 |
4.779.330,66 |
| Transferências Constitucionais e Legais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Demais Despesas Correntes |
549.475.057,05 |
489.082.856,38 |
425.574.767,46 |
407.905.941,44 |
17.690.482,06 |
4.779.330,66 |
4.779.330,66 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) |
1.137.249.880,93 |
893.249.183,93 |
829.602.760,61 |
810.191.061,93 |
28.887.835,08 |
4.779.330,66 |
4.779.330,66 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) |
257.879.439,16 |
203.904.527,64 |
203.756.426,51 |
203.424.589,67 |
442.205,65 |
5.898,00 |
5.898,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) |
240.694.589,74 |
135.641.738,44 |
96.717.027,13 |
96.317.632,91 |
37.514.616,90 |
4.976.816,22 |
4.976.816,22 |
| Investimentos |
190.357.306,71 |
91.689.735,25 |
52.765.023,94 |
52.365.629,72 |
12.654.313,89 |
4.976.816,22 |
4.976.816,22 |
| Inversões Financeiras |
350.195,94 |
40.781,60 |
40.781,60 |
40.781,60 |
- |
- |
- |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) |
350.195,94 |
40.781,60 |
40.781,60 |
40.781,60 |
- |
- |
- |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Demais Inversões Financeiras |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Amortização da Dívida (XXVII) |
49.987.087,09 |
43.911.221,59 |
43.911.221,59 |
43.911.221,59 |
24.860.303,01 |
- |
- |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] |
190.357.306,71 |
91.689.735,25 |
52.765.023,94 |
52.365.629,72 |
12.654.313,89 |
4.976.816,22 |
4.976.816,22 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) |
1.021.075,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) |
83.000,00 |
54.050,06 |
54.050,06 |
54.050,06 |
- |
- |
- |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) |
1.586.590.702,57 |
1.188.897.496,88 |
1.086.178.261,12 |
1.066.035.331,38 |
41.984.354,62 |
9.762.044,88 |
9.762.044,88 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) |
1.328.628.263,41 |
984.938.919,18 |
882.367.784,55 |
862.556.691,65 |
41.542.148,97 |
9.756.146,88 |
9.756.146,88 |
|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] |
40.992.758,79 |
|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] |
-15.127.002,78 |
|
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|
|
|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO |
VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |
AJUSTADO MANUAL
1.868.708,80 |
|
|
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|
|
| JUROS NOMINAIS |
Até o Bimestre/2025 |
| VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) |
23.050.378,26 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) |
45.266.665,88 |
|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) |
AJUSTADO MANUAL
-37.343.290,40 |
|
| ABAIXO DA LINHA |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL |
SALDO |
| Em 31/Dez/2024 |
Até o 5º Bimestre |
| (a) |
(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) |
165.328.118,56 |
138.762.476,84 |
| DEDUÇÕES (XL) |
AJUSTADO MANUAL
135.581.672,84 |
AJUSTADO MANUAL
143.484.047,18 |
| Disponibilidade de Caixa |
AJUSTADO MANUAL
104.902.720,95 |
AJUSTADO MANUAL
139.538.293,49 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
AJUSTADO MANUAL
176.934.196,61 |
AJUSTADO MANUAL
145.740.174,08 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) |
AJUSTADO MANUAL
66.424.276,75 |
AJUSTADO MANUAL
219.010,86 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
AJUSTADO MANUAL
5.607.198,91 |
AJUSTADO MANUAL
5.982.869,73 |
| Demais Haveres Financeiros |
AJUSTADO MANUAL
30.678.951,89 |
AJUSTADO MANUAL
3.945.753,69 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) |
AJUSTADO MANUAL
29.746.445,72 |
AJUSTADO MANUAL
-4.721.570,34 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) |
AJUSTADO MANUAL
34.468.016,06 |
|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL |
VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício |
AJUSTADO MANUAL
44.872.508,80 |
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro |
|
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|
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) |
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|
R$ 1,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO |
Até o Bimestre/2025 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) |
|
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|
|
AJUSTADO MANUAL
-66.205.265,89 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) |
|
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|
- |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) |
|
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- |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) |
|
|
|
|
|
- |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) |
|
|
|
|
|
- |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) |
|
|
|
|
|
- |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] |
AJUSTADO MANUAL
-31.737.249,83 |
|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) |
AJUSTADO MANUAL
-9.520.962,21 |
|
|
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| INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
169.545.979,41 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS |
|
|
|
|
|
50.000.000,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |
|
|
|
|
|
119.545.979,41 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |
|
|
|
|
|
139.995.000,00 |
|
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_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda
CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34
_______________________________________
Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91 |