| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | |||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.151.216.000,00 | 1.275.688.606,19 | 184.605.631,95 | 14,47 | 1.001.565.546,71 | 78,51 | 274.123.059,48 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.123.849.000,00 | 1.156.461.616,41 | 172.442.173,38 | 14,91 | 957.116.517,10 | 82,76 | 199.345.099,31 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 388.159.600,00 | 390.650.300,00 | 55.454.994,59 | 14,20 | 310.209.056,49 | 79,41 | 80.441.243,51 | ||||||||||||
| Impostos | 355.461.400,00 | 357.952.100,00 | 51.817.812,03 | 14,48 | 281.099.165,47 | 78,53 | 76.852.934,53 | ||||||||||||
| Taxas | 32.698.200,00 | 32.698.200,00 | 3.637.182,56 | 11,12 | 29.109.891,02 | 89,03 | 3.588.308,98 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.348.000,00 | 61.381.000,00 | 7.620.258,71 | 12,41 | 46.244.612,56 | 75,34 | 15.136.387,44 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 46.996.000,00 | 47.029.000,00 | 6.779.658,19 | 14,42 | 33.796.576,08 | 71,86 | 13.232.423,92 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 14.352.000,00 | 14.352.000,00 | 840.600,52 | 5,86 | 12.448.036,48 | 86,73 | 1.903.963,52 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 63.694.600,00 | 64.760.051,62 | 14.047.288,92 | 21,69 | 69.234.955,45 | 106,91 | (4.474.903,83) | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.123.000,00 | 8.123.000,00 | 1.673.671,99 | 20,60 | 9.542.889,25 | 117,48 | (1.419.889,25) | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 55.571.600,00 | 56.637.051,62 | 12.373.616,93 | 21,85 | 59.692.066,20 | 105,39 | (3.055.014,58) | ||||||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | 209.708,05 | - | - | 1.119.257,50 | 533,72 | (909.549,45) | ||||||||||||
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | 209.708,05 | - | - | 1.119.257,50 | 533,72 | (909.549,45) | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 592.212.000,00 | 620.865.080,74 | 90.781.111,16 | 14,62 | 507.973.957,21 | 81,82 | 112.891.123,53 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 197.311.800,00 | 205.681.848,72 | 36.039.244,13 | 17,52 | 165.935.329,45 | 80,68 | 39.746.519,27 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 216.616.200,00 | 235.899.232,02 | 26.287.456,68 | 11,14 | 187.900.585,14 | 79,65 | 47.998.646,88 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 1.047.611,15 | 49,98 | 1.361.444,22 | 64,95 | 734.555,78 | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 172.200.000,00 | 173.200.000,00 | 27.402.599,20 | 15,82 | 148.683.632,93 | 85,85 | 24.516.367,07 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | 4.200,00 | 0,11 | 4.092.965,47 | 105,27 | (204.965,47) | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.434.800,00 | 18.595.476,00 | 4.538.520,00 | 24,41 | 22.334.677,89 | 120,11 | (3.739.201,89) | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.613.850,00 | 6.613.850,00 | 2.129.330,25 | 32,20 | 8.038.426,51 | 121,54 | (1.424.576,51) | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.526.000,00 | 2.584.676,00 | 692.918,89 | 26,81 | 2.498.679,97 | 96,67 | 85.996,03 | ||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | 112,92 | - | 282,48 | - | (282,48) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 9.294.950,00 | 9.396.950,00 | 1.716.157,94 | 18,26 | 11.797.288,93 | 125,54 | (2.400.338,93) | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.367.000,00 | 119.226.989,78 | 12.163.458,57 | 10,20 | 44.449.029,61 | 37,28 | 74.777.960,17 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 230.000,00 | 5.527.726,59 | 1.643.907,71 | 29,74 | 5.000.000,00 | 90,45 | 527.726,59 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 230.000,00 | 5.527.726,59 | 1.643.907,71 | 29,74 | 5.000.000,00 | 90,45 | 527.726,59 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 33.000,00 | 38.000,00 | 7.121,89 | 18,74 | 226.349,47 | 595,66 | (188.349,47) | ||||||||||||
| Alienação de Bens Móveis | - | 5.000,00 | - | - | 199.200,00 | 3.984,00 | (194.200,00) | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 33.000,00 | 33.000,00 | 7.121,89 | 21,58 | 27.149,47 | 82,27 | 5.850,53 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 7.629,67 | 31,79 | 21.905,86 | 91,27 | 2.094,14 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.080.000,00 | 113.637.263,19 | 10.504.799,30 | 9,24 | 39.200.774,28 | 34,50 | 74.436.488,91 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.386.483,88 | 90.968.747,07 | 9.004.799,30 | 9,90 | 22.498.176,91 | 24,73 | 68.470.570,16 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.693.516,12 | 22.668.516,12 | 1.500.000,00 | 6,62 | 16.702.597,37 | 73,68 | 5.965.918,75 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 39.202.414,30 | 15,76 | 221.923.197,50 | 89,20 | 26.860.802,50 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.400.000.000,00 | 1.524.472.606,19 | 223.808.046,25 | 14,68 | 1.223.488.744,21 | 80,26 | 300.983.861,98 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | |||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.400.000.000,00 | 1.524.472.606,19 | 223.808.046,25 | 14,68 | 1.223.488.744,21 | 80,26 | 300.983.861,98 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.400.000.000,00 | 1.524.472.606,19 | 223.808.046,25 | 14,68 | 1.223.488.744,21 | 80,26 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 119.545.979,41 | - | - | 119.545.979,41 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 119.545.979,41 | - | - | 119.545.979,41 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | |||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.151.618.206,00 | 1.415.551.952,36 | 176.278.851,18 | 1.032.511.627,49 | 383.040.324,87 | 190.536.518,27 | 929.792.391,73 | 485.759.560,63 | 915.805.458,99 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.025.855.415,79 | 1.173.753.286,85 | 154.657.598,23 | 896.815.838,99 | 276.937.447,86 | 174.088.561,47 | 833.021.314,54 | 340.731.972,31 | 819.433.776,02 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 686.262.690,56 | 733.424.431,63 | 102.761.825,67 | 515.465.280,64 | 217.959.150,99 | 102.847.773,47 | 515.326.946,24 | 218.097.485,39 | 513.783.812,98 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.676.794,63 | 7.894.750,51 | 3.105.249,49 | 1.676.794,63 | 7.894.750,51 | 3.105.249,49 | 7.894.750,51 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 328.592.725,23 | 429.328.855,22 | 50.218.977,93 | 373.455.807,84 | 55.873.047,38 | 69.563.993,37 | 309.799.617,79 | 119.529.237,43 | 297.755.212,53 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 116.361.172,29 | 240.777.589,74 | 21.621.252,95 | 135.695.788,50 | 105.081.801,24 | 16.447.956,80 | 96.771.077,19 | 144.006.512,55 | 96.371.682,97 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 62.427.172,29 | 190.440.306,71 | 14.239.176,26 | 91.743.785,31 | 98.696.521,40 | 9.065.880,11 | 52.819.074,00 | 137.621.232,71 | 52.419.679,78 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 54.000,00 | 350.195,94 | - | 40.781,60 | 309.414,34 | - | 40.781,60 | 309.414,34 | 40.781,60 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 53.880.000,00 | 49.987.087,09 | 7.382.076,69 | 43.911.221,59 | 6.075.865,50 | 7.382.076,69 | 43.911.221,59 | 6.075.865,50 | 43.911.221,59 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.401.617,92 | 1.021.075,77 | - | - | 1.021.075,77 | - | - | 1.021.075,77 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 232.376.033,24 | 39.248.565,62 | 208.232.623,09 | 24.143.410,15 | 39.248.565,62 | 208.232.623,09 | 24.143.410,15 | 202.076.626,09 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.356.159.400,00 | 1.647.927.985,60 | 215.527.416,80 | 1.240.744.250,58 | 407.183.735,02 | 229.785.083,89 | 1.138.025.014,82 | 509.902.970,78 | 1.117.882.085,08 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.356.159.400,00 | 1.647.927.985,60 | 215.527.416,80 | 1.240.744.250,58 | 407.183.735,02 | 229.785.083,89 | 1.138.025.014,82 | 509.902.970,78 | 1.117.882.085,08 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 85.463.729,39 | - | 105.606.659,13 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.356.159.400,00 | 1.647.927.985,60 | 215.527.416,80 | 1.240.744.250,58 | - | 229.785.083,89 | 1.223.488.744,21 | 509.902.970,78 | 1.223.488.744,21 | - | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 184.995.000,00 | 139.995.000,00 | - | - | 139.995.000,00 | - | - | 139.995.000,00 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 39.202.414,30 | 15,76 | 221.923.197,50 | 89,20 | 26.860.802,50 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 39.202.414,30 | 15,76 | 221.923.197,50 | 89,20 | 26.860.802,50 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 27.321.351,69 | 44,27 | 92.019.201,25 | 149,12 | (30.309.201,25) | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 27.321.351,69 | 44,27 | 92.019.201,25 | 149,12 | (30.309.201,25) | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 187.074.000,00 | 187.074.000,00 | 11.881.062,61 | 6,35 | 129.903.996,25 | 69,44 | 57.170.003,75 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 457.895,51 | 22,02 | 6.068.178,26 | 291,88 | (3.989.178,26) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 184.995.000,00 | 184.995.000,00 | 11.423.167,10 | 6,17 | 123.835.817,99 | 66,94 | 61.159.182,01 | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2025/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | |||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
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| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 232.376.033,24 | 39.248.565,62 | 208.232.623,09 | 24.143.410,15 | 39.248.565,62 | 208.232.623,09 | 24.143.410,15 | 202.076.626,09 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 204.541.194,00 | 232.376.033,24 | 39.248.565,62 | 208.232.623,09 | 24.143.410,15 | 39.248.565,62 | 208.232.623,09 | 24.143.410,15 | 202.076.626,09 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.186.400,00 | 102.349.831,41 | 27.721.199,92 | 84.272.869,36 | 18.076.962,05 | 27.721.199,92 | 84.272.869,36 | 18.076.962,05 | 83.828.455,91 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.354.794,00 | 130.026.201,83 | 11.527.365,70 | 123.959.753,73 | 6.066.448,10 | 11.527.365,70 | 123.959.753,73 | 6.066.448,10 | 118.248.170,18 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _______________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
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