| Prefeitura Municipal Santa Maria - RS |
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| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
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| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
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| Julho/2025 a Junho/2026 – Bimestre Maio-Junho/2026 |
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| RREO – Anexo 3 (LRF, Art. 53, Inciso I) |
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| ESPECIFICAÇÃO |
07/2025 |
08/2025 |
09/2025 |
10/2025 |
11/2025 |
12/2025 |
01/2026 |
02/2026 |
03/2026 |
04/2026 |
05/2026 |
06/2026 |
TOTAL (Últimos 12 meses) |
Líquido (desmarcar caixinha)
Partes em vermelho - Bruta
PREVISÃO ATUALIZADA 2026 |
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| RECEITAS CORRENTES (I) |
115.074.777,96 |
92.626.637,80 |
95.892.639,70 |
86.642.563,82 |
87.910.972,11 |
138.321.981,41 |
148.424.085,74 |
92.561.753,12 |
94.846.611,13 |
96.413.799,54 |
103.789.696,10 |
116.261.244,09 |
1.268.766.762,52 |
1.315.275.058,10 |
Saldo da Receita Líquida ( 4 ) – Consolidado |
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Este valor deve ser o mesmo do valor bo balancete da receita sem as deduções.
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
26.937.209,71 |
26.376.168,21 |
27.972.245,59 |
27.482.749,00 |
26.409.988,36 |
38.707.114,84 |
64.993.703,87 |
26.258.155,56 |
29.980.222,48 |
28.652.837,77 |
26.576.542,72 |
32.016.300,76 |
382.363.238,87 |
419.145.000,00 |
NR 1.1 (para conferir – saldo da Receita) |
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| IPTU |
3.923.659,75 |
3.717.802,14 |
4.431.596,72 |
3.663.468,43 |
3.239.126,49 |
9.626.615,85 |
29.832.378,64 |
5.441.504,17 |
4.763.636,96 |
4.180.545,93 |
4.355.004,48 |
6.356.279,36 |
83.531.618,92 |
92.119.000,00 |
NR 1.1.1.2.50 |
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| ISS |
11.317.855,09 |
12.178.605,33 |
11.899.540,99 |
12.423.529,81 |
12.509.528,71 |
12.585.410,16 |
14.259.165,75 |
10.682.384,40 |
12.855.335,23 |
12.805.876,40 |
11.414.740,87 |
13.855.477,80 |
148.787.450,54 |
165.279.000,00 |
NR 1.1.1.4 |
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| ITBI |
3.266.382,88 |
2.535.253,37 |
3.116.480,21 |
3.358.184,54 |
2.891.004,30 |
2.995.788,69 |
2.499.559,75 |
1.912.233,31 |
3.114.427,81 |
2.972.210,06 |
2.967.004,59 |
3.514.131,39 |
35.142.660,90 |
38.336.000,00 |
NR 1.1.1.2.53 |
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| IRRF |
6.498.126,54 |
6.361.442,17 |
6.388.347,57 |
6.536.663,76 |
6.421.705,02 |
9.951.192,75 |
8.731.739,02 |
5.608.996,81 |
6.159.522,52 |
6.191.814,87 |
6.284.526,87 |
6.325.503,80 |
81.459.581,70 |
85.020.000,00 |
NR 1.1.1.3 |
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| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
1.931.185,45 |
1.583.065,20 |
2.136.280,10 |
1.500.902,46 |
1.348.623,84 |
3.548.107,39 |
9.670.860,71 |
2.613.036,87 |
3.087.299,96 |
2.502.390,51 |
1.555.265,91 |
1.964.908,41 |
33.441.926,81 |
38.391.000,00 |
NR 1.1.2 |
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| Contribuições |
7.750.066,07 |
5.769.611,81 |
3.171.127,43 |
4.449.131,28 |
4.493.366,38 |
7.840.353,80 |
4.643.296,15 |
4.520.491,49 |
4.811.246,95 |
5.044.837,77 |
2.329.459,15 |
5.062.818,49 |
59.885.806,77 |
67.204.000,00 |
NR 1.2 |
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| Receita Patrimonial |
5.628.224,72 |
6.593.458,25 |
7.495.888,28 |
6.551.400,64 |
5.636.689,84 |
6.163.966,20 |
2.023.294,88 |
4.370.129,37 |
2.357.458,15 |
1.970.967,05 |
1.890.642,86 |
9.925.518,43 |
60.607.638,67 |
81.790.736,10 |
NR 1.3 (para conferir) |
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| Rendimentos de Aplicação Financeira |
5.557.989,17 |
6.511.450,76 |
5.900.267,14 |
6.473.349,79 |
5.554.639,27 |
6.096.605,59 |
1.914.216,62 |
4.369.712,26 |
2.215.828,94 |
1.904.786,06 |
1.804.926,58 |
2.112.109,98 |
50.415.882,16 |
73.229.536,10 |
NR 1.3.2 |
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| Outras Receitas Patrimoniais |
70.235,55 |
82.007,49 |
1.595.621,14 |
78.050,85 |
82.050,57 |
67.360,61 |
109.078,26 |
417,11 |
141.629,21 |
66.180,99 |
85.716,28 |
7.813.408,45 |
10.191.756,51 |
8.561.200,00 |
NR 1.3.1 + 1.3.3 (Ver no BR se tem mais algum nível) |
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| Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
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|
| Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
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| Receita Serviços |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
NR 1.6 |
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Este valor deve fechar com o valor do grupo 1700 menos as deduções deste grupo
17
Transferências Correntes |
Emitir o balancete da receita bruta
72.670.265,68 |
Emitir o balancete da receita bruta
52.017.077,07 |
Emitir o balancete da receita bruta
54.571.691,75 |
Emitir o balancete da receita bruta
46.302.449,55 |
Emitir o balancete da receita bruta
49.254.931,97 |
Emitir o balancete da receita bruta
83.061.864,93 |
Emitir o balancete da receita bruta
75.013.544,39 |
Emitir o balancete da receita bruta
55.465.173,48 |
Emitir o balancete da receita bruta
55.566.607,95 |
Emitir o balancete da receita bruta
57.447.718,57 |
68.479.946,09 |
66.945.873,47 |
736.797.144,90 |
720.503.743,30 |
NR 1.7 (para conferir) |
Saldo da Receita Bruto (somente as vermelhas) – Consolidado |
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do FPM |
14.726.654,92 |
11.347.703,02 |
14.400.680,95 |
9.658.030,89 |
13.128.545,08 |
21.141.849,59 |
13.407.165,04 |
16.856.822,92 |
10.207.826,58 |
12.018.724,17 |
14.546.472,01 |
15.326.037,33 |
166.766.512,50 |
177.000.000,00 |
NR 1.7.1.1.51 |
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ICMS |
13.567.188,47 |
12.574.504,83 |
15.144.913,94 |
11.403.963,90 |
12.114.492,94 |
17.104.925,94 |
14.688.595,34 |
10.661.733,22 |
15.332.090,78 |
12.677.047,23 |
13.840.623,53 |
17.003.322,18 |
166.113.402,30 |
176.150.000,00 |
NR 1.7.2.1.50 |
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devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
e após verificar se teve desconto por restituição e diminuir o desconto
Cota-Parte do IPVA |
4.217.339,66 |
2.585.437,25 |
1.421.836,20 |
1.014.400,70 |
609.335,74 |
12.719.398,21 |
19.297.213,95 |
6.378.913,33 |
6.417.969,40 |
9.636.599,76 |
12.983.809,05 |
4.699.348,92 |
81.981.602,17 |
83.500.000,00 |
NR 1.7.2.1.51 |
|
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|
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Cota-Parte do ITR |
8.075,37 |
37.387,79 |
400.086,66 |
1.924.762,38 |
319.755,72 |
300.127,82 |
180.486,74 |
7.946,88 |
7.053,23 |
28.424,02 |
18.374,13 |
10.678,39 |
3.243.159,13 |
3.360.000,00 |
NR 1.7.1.1.52 |
|
|
|
|
|
|
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências da LC 61/1989 |
156.046,50 |
137.849,00 |
167.826,30 |
167.204,40 |
153.882,13 |
176.761,99 |
171.885,88 |
164.763,06 |
181.652,54 |
124.643,97 |
147.795,25 |
232.354,28 |
1.982.665,30 |
2.100.000,00 |
NR 1.7.2.1.52 |
|
|
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|
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|
|
devem ser feito pelo balancete da receita com as deduções em separado pelo relatório
Transferências do FUNDEB |
13.999.540,13 |
13.697.503,91 |
14.964.325,01 |
12.693.684,66 |
13.824.625,01 |
19.963.349,13 |
19.409.413,37 |
14.465.569,98 |
16.189.712,62 |
14.841.720,06 |
17.503.428,27 |
18.540.945,76 |
190.093.817,91 |
189.575.144,87 |
NR 1.7.5 + NR 1.7.1.5 |
|
|
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|
Pego o valor total das Transferencias Correntes do balancete com as deduções em separado e diminuo os valores das celulas m22, m23 m24 m25 m26 m27 m28.
e diminuo o valor do desconto do IPVA por restituição se tiver.
Outras Transferências Correntes |
25.995.420,63 |
11.636.691,27 |
8.072.022,69 |
9.440.402,62 |
9.104.295,35 |
11.655.452,25 |
7.858.784,07 |
6.929.424,09 |
7.230.302,80 |
8.120.559,36 |
9.439.443,85 |
11.133.186,61 |
126.615.985,59 |
88.818.598,43 |
Se apontar diferença, analisar nas deduções do BR – NR 1.7 – se não existe alguma dedução
Pega toda a NR 1.7 e diminuiu as de acima |
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|
Fechar com o valor da conta do grupo 1900. Do balancete sem as deduções em separado.
Outras Receitas Correntes |
2.089.011,78 |
1.870.322,46 |
2.681.686,65 |
1.856.833,35 |
2.115.995,56 |
2.548.681,64 |
1.750.246,45 |
1.947.803,22 |
2.131.075,60 |
3.297.438,38 |
4.513.105,28 |
2.310.732,94 |
29.112.933,31 |
26.631.578,70 |
NR 1.9 |
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES (II) |
15.142.534,05 |
14.184.983,42 |
13.106.988,55 |
13.388.522,34 |
13.493.360,33 |
21.149.310,43 |
13.545.482,88 |
13.369.414,35 |
10.699.314,38 |
12.597.469,04 |
12.436.271,12 |
11.967.698,00 |
165.081.348,89 |
197.267.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência |
5.961.401,87 |
3.873.710,66 |
3.394.770,87 |
3.379.164,90 |
3.392.708,01 |
6.706.815,95 |
3.153.636,47 |
3.219.296,23 |
3.358.862,46 |
3.371.833,82 |
816.932,41 |
3.454.239,26 |
44.083.372,91 |
49.476.000,00 |
1.2.1.5 |
|
|
|
|
|
|
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência |
754.530,16 |
590.095,00 |
658.719,58 |
650.298,94 |
782.496,56 |
1.187.340,06 |
649.803,68 |
651.565,87 |
746.196,73 |
2.295.841,65 |
3.254.031,17 |
989.868,83 |
13.210.788,23 |
11.293.200,00 |
1.9.9.9.03 (Compensação financeira) |
|
|
|
|
|
|
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários |
3.116.675,23 |
4.384.601,48 |
3.794.140,31 |
4.525.386,15 |
4.052.953,52 |
4.352.150,01 |
68.752,79 |
2.684.516,46 |
164.936,77 |
32.704,32 |
57.892,82 |
69.241,78 |
27.303.951,64 |
51.100.000,00 |
1.3.2.1.04 (Inclusão desta linha de acordo com as regras Gerais e Instruções de Preenchimento do RREO 2022) |
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|
colocar o valor do grupo da dedução da rec para formação do fundeb... Do balancete da rec com as deduções em separado
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB |
5.309.926,79 |
5.336.576,28 |
5.259.357,79 |
4.833.672,35 |
5.265.202,24 |
8.903.004,41 |
9.673.289,94 |
6.814.035,79 |
6.429.318,42 |
6.897.089,25 |
8.307.414,72 |
7.454.348,13 |
80.483.236,11 |
85.398.000,00 |
Ver no Balancete da receita: Dedução de receita para formação do FUNDEB |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) |
99.932.243,91 |
78.441.654,38 |
82.785.651,15 |
73.254.041,48 |
74.417.611,78 |
117.172.670,98 |
134.878.602,86 |
79.192.338,77 |
84.147.296,75 |
83.816.330,50 |
91.353.424,98 |
104.293.546,09 |
1.103.685.413,63 |
1.118.007.858,10 |
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| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV) |
0,00 |
200.000,00 |
698.000,00 |
1.390.000,00 |
0,00 |
297.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
920.691,00 |
1.656.450,00 |
5.962.141,00 |
0,00 |
Relatórios – demonstrativos – gerenciais – fontes de recursos – comparativo de receita e despesa
Na consulta da receita: Filtros CO 3110 NR 1 |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) |
99.932.243,91 |
78.241.654,38 |
82.087.651,15 |
71.864.041,48 |
74.417.611,78 |
116.875.670,98 |
134.878.602,86 |
79.192.338,77 |
84.147.296,75 |
83.016.330,50 |
90.432.733,98 |
102.637.096,09 |
1.097.723.272,63 |
1.118.007.858,10 |
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| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97.020,00 |
97.020,00 |
0,00 |
CO 3120 |
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| (-) Transferência da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) |
425.040,00 |
422.004,00 |
422.004,00 |
422.004,00 |
422.004,00 |
930.860,61 |
450.638,00 |
447.396,00 |
440.912,00 |
427.944,00 |
431.186,00 |
440.912,00 |
5.682.904,61 |
5.177.000,00 |
Consultar no saldo da receita: FR 1604 |
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| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII) |
99.507.203,91 |
77.819.650,38 |
81.665.647,15 |
71.442.037,48 |
73.995.607,78 |
115.944.810,37 |
134.427.964,86 |
78.744.942,77 |
83.706.384,75 |
82.588.386,50 |
90.001.547,98 |
102.099.164,09 |
1.091.943.348,02 |
1.112.830.858,10 |
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Conferência para o PAD |
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conferir valor de emendas no relatório: relatório. Demonstr. Gerencias. Fonte de recurso. Comparativo. 3110 e 3150... |
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RCL Pref. |
1.067.701.132,17 |
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RCL IPASSP |
178.105,89 |
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Amilton Jesus Winkelmann S. Pereira |
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Renato da Silva Costa |
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Fernanda Ferreira dos Santos |
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Rodrigo Decimo |
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Diferenças entre SICONFI e TCE: |
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Total RCL PAD |
1.067.879.238,06 |
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Contador CRC 80.569 |
|
Controlador Geral do Município em Exercício |
|
Secretária de Município da Fazenda em Exercício |
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Prefeito Municipal |
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|
A partir de 2023 a única diferença será a receita do ACE e ACS que a STN não deduz. |
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CPF: 808.048.100-87 |
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CPF: 805.297.630-87 |
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CPF: 018.495.290-51 |
|
CPF: 607.664.410-91 |
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RCL planilha |
1.091.943.348,02 |
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24.064.109,96 |
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ITENS DE VERIFICAÇÃO DO RANKING: |
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1. Conferir os totais de cada dedução com o total do balancete até o período. |
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2. Conferir o total da RCL com os anexos: 1, 2, 3 e 4 do RGF |
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3. Conferir o valor das emendas (individual e de bancada) deste anexo com o anexo 1 do RGF |
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4. Conferir o valor das receitas municipais com tributos (IPTU, ISS, ITBI, IRRF) deste anexo com o anexo I-C da DCA |
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5. Conferir se os valores das transf. Munic. (Cotas parte FPM, ICMS, IPVA, ITR e Fundeb) deste relatório são iguais ao Anexo I-C da DCA |
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Partes em preto - preenche com a consolidada líquida (Desmarcar caixinhas das deduções) |
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Partes em vermelho - preecnhe com a consolidada bruta (deixar marcado a caixinha) |
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